策略报告_股掌柜证券投资咨询有限公司

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2025-03-15 14:40:03

股掌柜策略（2025年3月）：迎接春季行情，等待两会催化

2月整个行情可谓是十分火爆，春季行情就此展开！3月我们迎来重要会议，在政策预期的催化下，行情有望持续演绎，想抓住3月机会的朋友，不妨参考一下我们股掌柜团队深度梳理的3月策略报，专业的内容帮你你清晰投资！摘要：宏观方面，2025年 1月份M1与M2货币增速延续小幅度回落下行，剪刀差小幅度走扩，资金实际性活化程度仍处于相对偏低位置，但较2024年平均水平整体有所修复，口径变更背景，M1增速转正。 2024年下半年以来，在供给与需求端政策的推动背景，叠加房地产下行开始放缓，逐步出现阶段性、结构性的企稳特征

2025-03-15 14:33:19

股掌柜策略（2025年2月）：市场稳字当头，等待两会催化

A股在一月份虽然情绪有所回落，但基于政策依旧保持宽松，相信2月会有不少机会，我们股掌柜团队深入研究市场情况，并整理出2月的投资策略报，希望能帮助股民朋友更清晰地进行投资！摘要：宏观方面，2024 年在两新政策、促进房地产止跌回稳等扩内需举措的支撑下，经济增长实现 5.0%的增长目标。展望而言，1 月增量政策以保持接续性为主，政策的全面落地或需等待至两会后，预计短期经济增长将延续稳步增长态势。 A 股流动性方面，1 月份以来，伴随市场的整固，市场情绪出现一定回落。不过，监管层在积极推动股票回购增持

2025-03-15 14:26:32

股掌柜策略（2025年1月）：曙光在望，稳中求进

新的一年，市场有更多的机会，我们股掌柜团队希望大家做好投资策略，稳中求进，这份一整年的策略报告非常值得大家学习！摘要：经济：外需压力，内需加力。一方面，特朗普政府对华加征关税或拖累我国出口；另一方面，外需压力下内需亟待发力，预计2025年地产、消费和基建为核心发力部门，房地产投资/销售负增长或收敛，消费受益于存量房贷利率下调和以旧换新，基建在特别国债、地方债务还本付息压力减轻、赤字扩大下维持稳定。流动性：共振宽松，汇率承压。当前全球多数经济体进入宽松周期，但核心通胀仍高于疫情前的中枢水平，

2024-12-03 10:00:48

股掌柜策略（2024年12月）：水涨船高，顺势而为

目前市场正处于上涨后的震荡期，但是大级别趋势向上，后续经济政策有望发力，结构性机会较多，那接下来要怎样布局呢？我们股掌柜团队就此展开调研，并把结果整理成专业的策略报告！摘要： 1、大势研判和核心逻辑：市场在前期出现了明显上涨后，近期开始出现震荡调整，我们认为是多重因素共同作用的结果：前期股票涨幅较大后，赚钱效应逐渐消退，投资者在年底倾向于将盈利落袋为安；前期市场上涨主要由政策频发驱动，而目前进入业绩真空期，缺乏新的政策催化剂；今年业绩不甚理想，年底业绩披露期有业绩压力，中小风格尤其承压；地缘政治

2024-11-04 13:42:41

股掌柜策略（2024年11月）：轻舟已过万重山

目前市场成交量维持在2万亿左右，毫无疑问，牛市已经确认到来，那么11月要如何把握呢？我们股掌柜团队梳理了市场重要热点、牛市要如何把握机会等内容，希望能让大家在牛市中收获不错的战绩！核心要点： ➢ 本月的最大看点：人大常委会与美国大选。十四届人大常委会第十二次会议 11 月 4 日至 8 日举行，这意味着此前财政部新闻发布会提到的诸多财政增量政策，即将正式落地。同时美国大选已然进入了最终的冲刺阶段，特朗普与哈里斯在政策方面的分歧尤为显著，但对 A 股来说，其实影响不大。 ➢ 牛市是否已经到来？牛市

2024-10-08 16:53:21

股掌柜策略（2024年10月）：内外政策回暖，行情可期

9月底，上层就发布了一系列宽松政策，大盘走出先抑后扬的节奏。展望10月，我们股掌柜团队认为也会有不错的机会，并且根据现阶段的政策动态，我们重点研究了三个方向，股民朋友可以重点关注。摘要： 1、大势研判和核心逻辑： 9 月 24 日上午，国新办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况。央行、金融监管总局和证监会在此次会议上宣布了一系列政策，包括降准、降息、下调存量房贷利率、支持资本市场等，以坚持支持性的货币政策立场，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。 A股市场在国内超预期宽松

2024-09-02 10:06:09

股掌柜策略（2024年9月）：保持耐心，胜而后战

8月底，市场出现地量后情绪开始好转，主线也已经走出来，后续机会将越来越多。那么在接下来的9月，我们要重点看哪些方向呢？股掌柜团队根据目前政策动态以及市场的行情，深度调研了新型电力系统、折叠屏手机和商业航天三大方向，接下来和我们一起把握这些机会吧！摘要： 1、大势研判和核心逻辑：从历史上看，地量是地价的重要条件之一。近日 A 股市场缩量运行，日成交额一度降至5000亿以下，投资者对地量见地价有所期待，地量形成源于投资者分歧变小，利空因素表达充分股市空头衰竭。比较12/14/18年股市的地量见低价：

2024-08-02 13:49:10

股掌柜策略（2024年8月）：无惧风波，踏浪而上

A股经过两个月的震荡调整时间，目前处于震荡筑底阶段，后期具备较强的反弹预期，为了帮助大家更好地把握这段时间的机会，股掌柜深入调研了低估值红利和科技、部分周期、中低端消费几大方向。如果不想错过这个黄金的投资时机，可以关注我们的策略报。摘要： 1、大势研判和核心逻辑：历史上影响A股8月走势的核心是经济和盈利基本面、政策和外部事件。（1）2010年以来历年8月上证综指涨跌不一，14次中有7次上涨。（2）8月走势主要由经济和盈利、政策和外部事件等驱动。一是8月公布的中报业绩增速对A股走势也影响较大，如201

2024-07-02 10:15:26

股掌柜策略（2024年7月）：轻风借力，结构上行

经过六月一整个月的回调，A股目前整体有较大的上涨需求，叠加七月经济数据回暖，股掌柜团队认为七月大概率会走出结构上行的行情，那么哪些板块更有机会走出来呢？摘要： 1、大势研判和核心逻辑：展望七月，当前的政策支持力度持续增强，投资端结构改善初现端倪，出口则继续呈现稳步上升的趋势，价格变量预计有望进一步上行。基于此，预期上市公司半年报的整体盈利能力预计将保持相对稳定，且由于去年同期基数较低，同比增速可能会呈现一定程度的上行。随着三中全会的临近，市场对于全面经济改革的预期可能会进一步升温，从而提升市场的风

2024-06-03 11:28:03

股掌柜策略（2024年6月）：乘势而上，再上台阶

随着业绩披露落地，资金的风险偏好有所改善，对于整个A股来说存在回升的预期。股掌柜团队认为可以重点关注政策预期改善和基本面具备比较优势的领域，接下来团队将重点梳理这些内容：摘要： 1、大势研判和核心逻辑：展望6月，随着业绩披露落地，政治局会议定调乘势而上，专项债和特别国债项目有望加速落地，去年低基数背景下盈利结构性改善的趋势仍在，企业盈利质量进一步改善。流动性层面，三中全会7月召开国内资金风险偏好有望改善，外资有望加速流入。本次年报和一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流FCF改善、分红比例持续

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