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股掌柜研究
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2026-09-03
股掌柜研究：市场风格反复切换，控仓、分散低吸！
【盘面回顾】
三大指数勉强收红:沪指涨0.02%，深指涨0.10%，创指涨0.01%；科创综指跌0.01%。沪深京三市成交约1.78万亿元，较昨日缩量约400亿元，量能维持地量运行。培育钻石、航运港口、液冷、贵金属、保险逆势活跃;农林牧渔、军工、传媒、油气开采等回落。海外地缘扰动未消，油价高位徘徊，美元加息升温，盘中热点切换较快。液冷震荡走高，思泉新材、金富科技等涨停；培育钻石概念异动，恒盛能源涨停；PCB，四会富仕涨超10%。零售反复活跃，国芳集团5连板；创新药热度不减，干金药业、美诺华等涨停。全A有1846家上涨，46家涨停，分化明显。我们股掌柜团队认为市场风格反复切换，题材轮动较快；但指数回踩较充分，叠加多层政策护航；仍可降仓做多；聚焦业绩与政策主线，控仓、分散低吸，适当增配防御品种，相对稳妥。
【行情解析】
AI应用：AI长剧爆款验证商业化路径，逻辑由单点爆款转向模式重估；板块弹性足但轮动快，宜聚焦有内容储备与落地场景的方向，逢低关注、不追高。
算力链：全球流动性收紧及地缘因素，成长科技反弹情绪受压。短期波动偏大，但业绩与景气共振；静待企稳，再控仓逢低布局。液冷方向涨势突出。
高股息：全球央行加息信号频出，流动性收紧预期升温。权益市场波动加大，增配低估值、高股息资产，缓冲市场波动或有必要。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
三大指数勉强收红:沪指涨0.02%，深指涨0.10%，创指涨0.01%；科创综指跌0.01%。沪深京三市成交约1.78万亿元，较昨日缩量约400亿元，量能维持地量运行。培育钻石、航运港口、液冷、贵金属、保险逆势活跃;农林牧渔、军工、传媒、油气开采等回落。海外地缘扰动未消，油价高位徘徊，美元加息升温，盘中热点切换较快。液冷震荡走高，思泉新材、金富科技等涨停；培育钻石概念异动，恒盛能源涨停；PCB，四会富仕涨超10%。零售反复活跃，国芳集团5连板；创新药热度不减，干金药业、美诺华等涨停。全A有1846家上涨，46家涨停，分化明显。我们股掌柜团队认为市场风格反复切换，题材轮动较快；但指数回踩较充分，叠加多层政策护航；仍可降仓做多；聚焦业绩与政策主线，控仓、分散低吸，适当增配防御品种，相对稳妥。
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AI应用：AI长剧爆款验证商业化路径，逻辑由单点爆款转向模式重估；板块弹性足但轮动快，宜聚焦有内容储备与落地场景的方向，逢低关注、不追高。
算力链：全球流动性收紧及地缘因素，成长科技反弹情绪受压。短期波动偏大，但业绩与景气共振；静待企稳，再控仓逢低布局。液冷方向涨势突出。
高股息：全球央行加息信号频出，流动性收紧预期升温。权益市场波动加大，增配低估值、高股息资产，缓冲市场波动或有必要。
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