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股掌柜研究
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2026-08-11
股掌柜研究：市场短期偏向震荡消化，要留意反弹、轮动节奏！
【盘面回顾】
三大指数涨跌不一；沪指跌0.82%，深指跌0.40%，创指涨0.34%。两市较昨日缩量2000亿元，成交2.32万亿元。油气开采、生物制品、医疗服务、光伏设备等板块领涨；贵金属、小金属、工业金属、军工等板块领跌。创新药延续涨势，百花医药、甘李药业等涨停。人形机器人走强，斯菱智驱、新泉股份等涨停。中报预增概念，北化股份、华东重机等涨停。科技股局部活跃；AI硬件，中际旭创、新易盛等小涨；半导体，太极实业、国风新材涨停，N超纯首日涨超660%。消费板块，一鸣食品、金一文化等涨停。化工板块，双星新材、百合花等涨停。两市三成多上涨，60家涨停。市场反弹幅度不大且不均衡，短期偏向震荡消化；超调后修复机会仍存。我们股掌柜团队认为要留意反弹、轮动节奏，不宜频繁换股。聚焦业绩与政策主线，以低吸策略为主；多题材分散布局，相对稳健。注意业绩兑现/下降风险。
【行情解析】
中报预增：截止8月9日，1876家发布中报预告，1079家业绩预增。科技与周期方向，机会频出。短期震荡，优选回调企稳后的低吸机会，轻仓博弈。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。7月集体重挫后，估值回落相对充分。上周已有所修复，兼顾中报验证，偏向各细分龙头的低吸或补涨机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数涨跌不一；沪指跌0.82%，深指跌0.40%，创指涨0.34%。两市较昨日缩量2000亿元，成交2.32万亿元。油气开采、生物制品、医疗服务、光伏设备等板块领涨；贵金属、小金属、工业金属、军工等板块领跌。创新药延续涨势，百花医药、甘李药业等涨停。人形机器人走强，斯菱智驱、新泉股份等涨停。中报预增概念，北化股份、华东重机等涨停。科技股局部活跃；AI硬件，中际旭创、新易盛等小涨；半导体，太极实业、国风新材涨停，N超纯首日涨超660%。消费板块，一鸣食品、金一文化等涨停。化工板块，双星新材、百合花等涨停。两市三成多上涨，60家涨停。市场反弹幅度不大且不均衡，短期偏向震荡消化；超调后修复机会仍存。我们股掌柜团队认为要留意反弹、轮动节奏，不宜频繁换股。聚焦业绩与政策主线，以低吸策略为主；多题材分散布局，相对稳健。注意业绩兑现/下降风险。
【行情解析】
中报预增：截止8月9日，1876家发布中报预告，1079家业绩预增。科技与周期方向，机会频出。短期震荡，优选回调企稳后的低吸机会，轻仓博弈。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。7月集体重挫后，估值回落相对充分。上周已有所修复，兼顾中报验证，偏向各细分龙头的低吸或补涨机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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