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股掌柜研究
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2026-07-02
股掌柜研究：市场波动明显加大，应顺势优化持仓结构！
【盘面回顾】
三大指数集体大跌；沪指跌2.03%，深指大跌3.85%，创指暴跌5.71%。两市较昨日缩量2100亿元，成交3.45万亿元。贵金属、工程机械、中药、银行等板块领涨，元件、半导体、通信设备、电子等板块领跌。化工板块涨势较佳，争光股份、金石资源、和远气体等超10股涨停。人形机器人延续反弹，雷赛智能、锋龙股份、信捷电气等涨停。设备板块，中重科技、浙江鼎力、艾迪精密等涨停。消费板块，水羊股份、天创时尚、七匹狼等涨停。创新药分化，海南海药、美诺华、京新药业等涨停。金属资源，赤峰黄金、翔鹭钨业、鹏欣资源等涨停。AI应用，天娱数科、欢瑞世纪等涨停。中报预增概念，优彩资源、益生股份、韶能股份等涨停。两市超四成上涨，156家涨停（63家ST），交投依然活跃。高位科技大幅下挫，市场波动明显加大；建议控仓做多。我们股掌柜团队认为应顺势优化持仓结构，增配回踩深且政策受益的题材；分散低吸优质标的，风险相对可控。
【行情解析】
中报预增：半年报披露窗口期临近，业绩预告进入密集披露期；优选业绩高增、回踩较深且有政策支持的题材，股价弹性或更佳。相关概念股涨势较佳，继续积极把握。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、可回收技术终将突破；可酌情低吸、中线布局。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。短期虽有震荡，反弹机会仍存。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体大跌；沪指跌2.03%，深指大跌3.85%，创指暴跌5.71%。两市较昨日缩量2100亿元，成交3.45万亿元。贵金属、工程机械、中药、银行等板块领涨，元件、半导体、通信设备、电子等板块领跌。化工板块涨势较佳，争光股份、金石资源、和远气体等超10股涨停。人形机器人延续反弹，雷赛智能、锋龙股份、信捷电气等涨停。设备板块，中重科技、浙江鼎力、艾迪精密等涨停。消费板块，水羊股份、天创时尚、七匹狼等涨停。创新药分化，海南海药、美诺华、京新药业等涨停。金属资源，赤峰黄金、翔鹭钨业、鹏欣资源等涨停。AI应用，天娱数科、欢瑞世纪等涨停。中报预增概念，优彩资源、益生股份、韶能股份等涨停。两市超四成上涨，156家涨停（63家ST），交投依然活跃。高位科技大幅下挫，市场波动明显加大；建议控仓做多。我们股掌柜团队认为应顺势优化持仓结构，增配回踩深且政策受益的题材；分散低吸优质标的，风险相对可控。
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中报预增：半年报披露窗口期临近，业绩预告进入密集披露期；优选业绩高增、回踩较深且有政策支持的题材，股价弹性或更佳。相关概念股涨势较佳，继续积极把握。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、可回收技术终将突破；可酌情低吸、中线布局。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。短期虽有震荡，反弹机会仍存。
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