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股掌柜研究
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2026-03-11
股掌柜研究：当前处于业绩披露期，要聚焦确定性！
【盘面回顾】
三大指数延续反弹，沪指涨0.25%，深成指涨0.78%，创指涨1.31%。两市较昨日放量1100亿元，成交2.51万亿元。化学原料、锂电池、煤炭等板块领涨，金属、军工、半导体等板块领跌。化工板块震荡走高，宝丰能源、中泰化学、双欣材料、安迪苏等超10股涨停。锂电光伏轮动走强，锂电池方向，威领股份、粤桂股份涨停，宁德时代、亿纬锂能大涨；光伏方向，首航新能、德业股份、正泰电源涨停，阳光电源大涨。电力板块，节能风电、赣能股份、绿发电力涨停。煤炭股普涨，中国神华、中煤能源等温和反弹。AI硬件局部延续强势，华工科技、长飞光纤大涨。日内题材快速轮动，资金似有向电力、煤炭避险。两市近四成上涨，较昨日下降很多；题材轮动、结构行情特征突出。主要指数逼近前高后出现回落，外围风险并未化解，且当前正处业绩披露期，应降低仓位。我们股掌柜团队认为应该聚焦确定性，以波段低吸策略为主。静待两会政策发酵，再逐步提高仓位。
【行情解析】
业绩预增:上市公司正陆续披露年报，尤其在地缘局势紧张背景下，聚焦确定性更显重要，包括高景气的科技成长、涨价题材、出口链等等；适宜趋势跟踪、波段低吸策略。
储能：AI数据中心预计在2025-2028年带来18-279GWh的储能需求。《政府工作报告》连续三年提及“发展新型储能”。核心是锂电池和逆变器。
光伏设备：光伏收储已有新进展，市场多方合力收购过剩产能；供给加速出清、价格逐步企稳；加之到2030年约24亿千瓦光伏待装机，行业修复潜力很大。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数延续反弹，沪指涨0.25%，深成指涨0.78%，创指涨1.31%。两市较昨日放量1100亿元，成交2.51万亿元。化学原料、锂电池、煤炭等板块领涨，金属、军工、半导体等板块领跌。化工板块震荡走高，宝丰能源、中泰化学、双欣材料、安迪苏等超10股涨停。锂电光伏轮动走强，锂电池方向，威领股份、粤桂股份涨停，宁德时代、亿纬锂能大涨；光伏方向，首航新能、德业股份、正泰电源涨停，阳光电源大涨。电力板块，节能风电、赣能股份、绿发电力涨停。煤炭股普涨，中国神华、中煤能源等温和反弹。AI硬件局部延续强势，华工科技、长飞光纤大涨。日内题材快速轮动，资金似有向电力、煤炭避险。两市近四成上涨，较昨日下降很多；题材轮动、结构行情特征突出。主要指数逼近前高后出现回落，外围风险并未化解，且当前正处业绩披露期，应降低仓位。我们股掌柜团队认为应该聚焦确定性，以波段低吸策略为主。静待两会政策发酵，再逐步提高仓位。
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业绩预增:上市公司正陆续披露年报，尤其在地缘局势紧张背景下，聚焦确定性更显重要，包括高景气的科技成长、涨价题材、出口链等等；适宜趋势跟踪、波段低吸策略。
储能：AI数据中心预计在2025-2028年带来18-279GWh的储能需求。《政府工作报告》连续三年提及“发展新型储能”。核心是锂电池和逆变器。
光伏设备：光伏收储已有新进展，市场多方合力收购过剩产能；供给加速出清、价格逐步企稳；加之到2030年约24亿千瓦光伏待装机，行业修复潜力很大。
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