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股掌柜研究
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2026-03-04
股掌柜研究：交投活跃度下降，要以防守为主！
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌0.98%，深成指跌0.75%，创指跌1.41%。两市较昨日缩量骤降7600亿元，成交2.37万亿元。电网设备、军工、电源设备等板块领涨，燃气、港口航运、石油加工等板块领跌。电网设备轮动走强，迦南智能、通光线缆、神马电力、华通线缆和杭电股份等11家涨停；电力板块，金开新能、银星能源、桂冠电力、廊坊发展涨停。国防军工震荡走高，航天彩虹涨停，中无人机、江龙船艇大涨；商业航天同步上行，航天环宇、国科军工领涨。受利好带动，存储芯片表现较佳，佰维存储、德明利涨停，江波龙、普冉股份等跟涨。农业板块逆势拉升，亚盛集团、农发种业涨停。两市近七成个股下跌，仅45家涨停；量能大幅萎缩，市场交投活跃度下降，资金避险或收缩观望迹象明显，但短期风险释放较充分。盘面题材快速轮动，局势并未明朗，应控仓位，聚焦确定性，我们股掌柜团队认为近期以防守为主。若有延续性较好的题材，再轻仓酌情参与。
【行情解析】
年报预增:截至1月底，累计近3100多家已披露，约三成预喜；主要集中在科技成长、金属资源、出口链和周期反转。日前地缘局势紧张，聚焦确定性，以波段低吸为主。
存储芯片：行业景气度高；AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著；佰维存储2026年1-2月净利润同比增长超9倍。
国防军工：俄乌冲突、中东战事，无人机、导弹、防空系统等已成常态化武器装备；国内国防预算稳健增长，叠加军贸预期，或有结构性机会。商业航天昨日大幅下挫，留意价值量占比较高的标的，或有较好的低吸机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌0.98%，深成指跌0.75%，创指跌1.41%。两市较昨日缩量骤降7600亿元，成交2.37万亿元。电网设备、军工、电源设备等板块领涨，燃气、港口航运、石油加工等板块领跌。电网设备轮动走强，迦南智能、通光线缆、神马电力、华通线缆和杭电股份等11家涨停；电力板块，金开新能、银星能源、桂冠电力、廊坊发展涨停。国防军工震荡走高，航天彩虹涨停，中无人机、江龙船艇大涨；商业航天同步上行，航天环宇、国科军工领涨。受利好带动，存储芯片表现较佳，佰维存储、德明利涨停，江波龙、普冉股份等跟涨。农业板块逆势拉升，亚盛集团、农发种业涨停。两市近七成个股下跌，仅45家涨停；量能大幅萎缩，市场交投活跃度下降，资金避险或收缩观望迹象明显，但短期风险释放较充分。盘面题材快速轮动，局势并未明朗，应控仓位，聚焦确定性，我们股掌柜团队认为近期以防守为主。若有延续性较好的题材，再轻仓酌情参与。
【行情解析】
年报预增:截至1月底，累计近3100多家已披露，约三成预喜；主要集中在科技成长、金属资源、出口链和周期反转。日前地缘局势紧张，聚焦确定性，以波段低吸为主。
存储芯片：行业景气度高；AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著；佰维存储2026年1-2月净利润同比增长超9倍。
国防军工：俄乌冲突、中东战事，无人机、导弹、防空系统等已成常态化武器装备；国内国防预算稳健增长，叠加军贸预期，或有结构性机会。商业航天昨日大幅下挫，留意价值量占比较高的标的，或有较好的低吸机会。
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