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股掌柜研究
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2026-01-20
股掌柜研究：题材快速轮动，不宜重仓追高！
【盘面回顾】
三大指数高开低走后，全线收跌。其中，沪指微跌0.01%，深成指跌0.97%，创指跌1.79%。两市较昨日放量700亿元，成交2.78万亿元。贵金属、化学原料、房地产等板块领涨，军工、通信设备、光伏设备等板块领跌。金属板块持续走高，白银有色、招金黄金涨停，山金黄金、南山铝业等权重大涨。化工股逆势走强，册东赫达、沧州大化、中毅达等超10股涨停。房地产异动拉升，城投控股、合肥城建等涨停；地产链方向，韩建河山、三棵树、苏博特等涨停。AI应用有所修复，佳云科技、浙文互联和粤传媒等涨停。半导体热度不减，中微半导、江化微涨停，颀中科技、佰维存储等大涨。受融资保证金比例调整、宽基ETF近期大幅卖出，叠加外围主要股指走弱，市场继续震荡。盘面题材快速轮动，应适当优化持仓结构、多风格分散布局；我们股掌柜团队认为不宜重仓追高，风险相对可控。
【行情解析】
年报预增：本月累计500多家披已披露年报预告，约四成预增；重点关注景气成长、金属资源、出口链和周期反转等。其中，金属资源股涨势最为突出。
AI应用：随着算力成本持续下降、模型能力不断提升，“AI+行动”方案将推进AI应用加速落地。利好频出，短期大幅回落后，部分题材股有所修复，可适当布局。
人形机器人：根据马斯克协议，预计2030年前要部署百万台Optimus；全球人形机器人正步入量产期，优选电机、减速器、丝杆和传感器等相关标的。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数高开低走后，全线收跌。其中，沪指微跌0.01%，深成指跌0.97%，创指跌1.79%。两市较昨日放量700亿元，成交2.78万亿元。贵金属、化学原料、房地产等板块领涨，军工、通信设备、光伏设备等板块领跌。金属板块持续走高，白银有色、招金黄金涨停，山金黄金、南山铝业等权重大涨。化工股逆势走强，册东赫达、沧州大化、中毅达等超10股涨停。房地产异动拉升，城投控股、合肥城建等涨停；地产链方向，韩建河山、三棵树、苏博特等涨停。AI应用有所修复，佳云科技、浙文互联和粤传媒等涨停。半导体热度不减，中微半导、江化微涨停，颀中科技、佰维存储等大涨。受融资保证金比例调整、宽基ETF近期大幅卖出，叠加外围主要股指走弱，市场继续震荡。盘面题材快速轮动，应适当优化持仓结构、多风格分散布局；我们股掌柜团队认为不宜重仓追高，风险相对可控。
【行情解析】
年报预增：本月累计500多家披已披露年报预告，约四成预增；重点关注景气成长、金属资源、出口链和周期反转等。其中，金属资源股涨势最为突出。
AI应用：随着算力成本持续下降、模型能力不断提升，“AI+行动”方案将推进AI应用加速落地。利好频出，短期大幅回落后，部分题材股有所修复，可适当布局。
人形机器人：根据马斯克协议，预计2030年前要部署百万台Optimus；全球人形机器人正步入量产期，优选电机、减速器、丝杆和传感器等相关标的。
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