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股掌柜研究
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2025-12-31
股掌柜研究：慢牛行情持续演绎，继续做多！
【盘面回顾】
三大指数均小幅高开，尔后走势有所分化；仅沪指微涨0.09%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.23%。两市较昨日缩量900多亿元，成交2.07万亿元。板块涨跌结构来看，军工、机场航运、文化传媒、教育和计算机领涨，化纤、医药商业、种业林业、白酒和电池等领跌。商业航天涨势强劲，久之洋、中国卫通、中国卫星、航天电子、航天发展等涨停，信维通信、航天环宇和国博电子等涨超10%。人形机器人虽有分化，锋龙股份、五洲新春涨停，金沃股份、万向钱潮、海昌新材大涨。汽车零部件方向，申达股份、索菱股份涨停，朗博特科、纽泰格等大涨。AI运用轮动走强，蓝色光标、中科江南、德生科技、掌阅科技、利欧股份涨停。消费板块机会频出，天创时尚和众望布艺2连板，万事利、云中马、飞亚达、棒杰股份涨停。地产链局部异动拉升，合肥城建、城建发展、华建集团和上峰水泥等涨停。2025年，以AI科技为主要驱动力的慢牛行情完美收官，三大指数全部收涨，创业板指涨幅高达49.57%，位居全球前三。新“国九条”政策加持下的慢牛行情仍将在2026年演绎，我们股掌柜团队认为要继续做多、把握春节前的红包行情。
【行情解析】
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。自11/24企稳反弹以来，部分修复明显，仍可留意芯片（存储、模拟等）、晶圆制造、封测等环节的低吸或补涨机会。
商业航天：自臻镭科技被查，神剑股份、天箭科技等相继爆雷，昨日分化很大；物极必反、也是去伪存真的过程；对标马斯克spaceX，板块估值潜力还是很大；继续精选卫星链、火箭链价值量占比较高的、市场容量大的标的，再择机配置。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；碳酸锂、多晶硅等期货价格率先大幅修复，相关题材股反弹已开启；若已低吸，可持股待涨；若无先手，低吸和补涨机会还有，仍可适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数均小幅高开，尔后走势有所分化；仅沪指微涨0.09%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.23%。两市较昨日缩量900多亿元，成交2.07万亿元。板块涨跌结构来看，军工、机场航运、文化传媒、教育和计算机领涨，化纤、医药商业、种业林业、白酒和电池等领跌。商业航天涨势强劲，久之洋、中国卫通、中国卫星、航天电子、航天发展等涨停，信维通信、航天环宇和国博电子等涨超10%。人形机器人虽有分化，锋龙股份、五洲新春涨停，金沃股份、万向钱潮、海昌新材大涨。汽车零部件方向，申达股份、索菱股份涨停，朗博特科、纽泰格等大涨。AI运用轮动走强，蓝色光标、中科江南、德生科技、掌阅科技、利欧股份涨停。消费板块机会频出，天创时尚和众望布艺2连板，万事利、云中马、飞亚达、棒杰股份涨停。地产链局部异动拉升，合肥城建、城建发展、华建集团和上峰水泥等涨停。2025年，以AI科技为主要驱动力的慢牛行情完美收官，三大指数全部收涨，创业板指涨幅高达49.57%，位居全球前三。新“国九条”政策加持下的慢牛行情仍将在2026年演绎，我们股掌柜团队认为要继续做多、把握春节前的红包行情。
【行情解析】
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。自11/24企稳反弹以来，部分修复明显，仍可留意芯片（存储、模拟等）、晶圆制造、封测等环节的低吸或补涨机会。
商业航天：自臻镭科技被查，神剑股份、天箭科技等相继爆雷，昨日分化很大；物极必反、也是去伪存真的过程；对标马斯克spaceX，板块估值潜力还是很大；继续精选卫星链、火箭链价值量占比较高的、市场容量大的标的，再择机配置。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；碳酸锂、多晶硅等期货价格率先大幅修复，相关题材股反弹已开启；若已低吸，可持股待涨；若无先手，低吸和补涨机会还有，仍可适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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