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股掌柜研究
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2025-12-17
股掌柜研究：市场反弹概率较大，建议以题材低吸为主！
【盘面回顾】
三大指数平开后阶梯式走强，最终全部收涨。其中，沪指涨1.19%，深成指涨2.40%，创业板指大涨3.39%。两市较昨日放量900亿元，成交1.81万亿元。板块涨跌结构来看，锂电池、贵金属、保险、小金属和工业金属等领涨，种业林业、军工、白酒、交通运输和电网设备等领跌。碳酸锂期货涨超7%，锂电池题材股同步上涨，盛新锂能、天际股份涨停，天华新能、骄成超声、德福科技等涨超10%。AI硬件短期企稳、反弹强劲；联特科技、光迅科技、深南电路、英维克和长飞光纤等多股涨停，生益电子、天孚通信、新易盛、中际旭创等权重大涨；沐曦股份首日涨超690%。商业航天短期回落，航天晨光、铖昌科技涨停。午后盘面情况大为改观，量能明显放大、超7成个股上涨。证券、保险温和走强；证券方向，华泰证券、兴业证券领涨；保险方向，中国太保、中国人寿、中国人保涨超3%。总的来看，在AI硬件企稳走强带动下，金属资源、锂电光伏等题材同步上行，市场短期反弹势头较佳。我们股掌柜团队认为潜力仍存，反弹延续概率较大，宜继续做多。建议以多题材的低吸和补涨机会为主，规避高位资金兑现风险。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。短期调整加剧，留意回调企稳机会。
半导体：全链条自主可控逻辑强、国产替代空间大，部分半导体个股近期修复明显，若已低吸可适当止盈；还有结构性的低吸或补涨机会。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；光伏收储平台落地、锂电池收购扩产等利好频出；可逐步低吸以待轮动反弹。
消费：日前经济工作会议提及八项重要经济任务，首推扩大内需；商务部等三部门随即发布利好政策以提振消费。警惕量化票，优先配置有修复潜力的价值股。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数平开后阶梯式走强，最终全部收涨。其中，沪指涨1.19%，深成指涨2.40%，创业板指大涨3.39%。两市较昨日放量900亿元，成交1.81万亿元。板块涨跌结构来看，锂电池、贵金属、保险、小金属和工业金属等领涨，种业林业、军工、白酒、交通运输和电网设备等领跌。碳酸锂期货涨超7%，锂电池题材股同步上涨，盛新锂能、天际股份涨停，天华新能、骄成超声、德福科技等涨超10%。AI硬件短期企稳、反弹强劲；联特科技、光迅科技、深南电路、英维克和长飞光纤等多股涨停，生益电子、天孚通信、新易盛、中际旭创等权重大涨；沐曦股份首日涨超690%。商业航天短期回落，航天晨光、铖昌科技涨停。午后盘面情况大为改观，量能明显放大、超7成个股上涨。证券、保险温和走强；证券方向，华泰证券、兴业证券领涨；保险方向，中国太保、中国人寿、中国人保涨超3%。总的来看，在AI硬件企稳走强带动下，金属资源、锂电光伏等题材同步上行，市场短期反弹势头较佳。我们股掌柜团队认为潜力仍存，反弹延续概率较大，宜继续做多。建议以多题材的低吸和补涨机会为主，规避高位资金兑现风险。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。短期调整加剧，留意回调企稳机会。
半导体：全链条自主可控逻辑强、国产替代空间大，部分半导体个股近期修复明显，若已低吸可适当止盈；还有结构性的低吸或补涨机会。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；光伏收储平台落地、锂电池收购扩产等利好频出；可逐步低吸以待轮动反弹。
消费：日前经济工作会议提及八项重要经济任务，首推扩大内需；商务部等三部门随即发布利好政策以提振消费。警惕量化票，优先配置有修复潜力的价值股。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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