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股掌柜研究
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2025-11-28
股掌柜研究：市场量能不足，建议以波段低吸为主！
【盘面回顾】
三大指数低开高走后，全部红盘报收。其中，沪指涨0.34%、深成指涨0.85%，创业板指涨0.70%。周线来看，也全部收涨。两市较昨日缩量1200亿元，成交1.59万亿元。板块涨跌结构来看，军工、能源金属、小金属、汽车整车和食品饮料等板块涨幅居前，中药、银行、保险、游戏和化学制药等板块跌幅居前。反内卷题材延续涨势；锂电池方向，万润新能、湖南裕能涨超10%，丰元股份、滨海能源涨停；光伏链，国晟科技、通润装备涨停。商业航天题材表现最为抢眼，理工导航、宏达电子、亚光科技涨超10%，航天环宇、航天发展、通宇通讯、七一二等涨停。半导体机会频出，希荻微、微导纳米、晶合集成、京仪装备等大涨。AI硬件涨跌互现，局部温和反弹，长芯博创、兴森科技领涨。人形机器人方向，豪恩汽电、步科股份、长盈精密等涨超10%，嵘泰股份涨停。两市超4000家上涨，多个热门题材同步温和反弹，机会较多。同时，市场量能不足、题材轮动较快、冲高回落特征明显。我们股掌柜团队建议以波段低吸为主，多点分散布局，风险相对较小。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，3万颗低轨卫星待发，叠加日前国家航天局印发的行业行动计划，政策进一步催化。今日延续企稳再度走强，继续看好后续机会。
半导体：“十五五”规划提及全链条解决集成电路“卡脖子”问题，国产替代逻辑不变。若已有布局，仍可中线持股。
锂电光伏：反内卷昨日午盘接力AI科技。锂电池，除六氟方向，留意设备、正极、负极等环节机会；光伏链，逆变器确定性更好；跟踪工业硅价格变化和硅料收储进展。同时，受益提价减产的有机硅方向，位置总体不高，仍可关注。
AI硬件：昨日新易盛、工业富联等权重大涨，但强势领涨的局面未能延续，后排补涨尚未铺开，就再次冲高回落，甚至带崩深市指数。若介入，宜轻仓低吸估值回落明显的绩优股。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数低开高走后，全部红盘报收。其中，沪指涨0.34%、深成指涨0.85%，创业板指涨0.70%。周线来看，也全部收涨。两市较昨日缩量1200亿元，成交1.59万亿元。板块涨跌结构来看，军工、能源金属、小金属、汽车整车和食品饮料等板块涨幅居前，中药、银行、保险、游戏和化学制药等板块跌幅居前。反内卷题材延续涨势；锂电池方向，万润新能、湖南裕能涨超10%，丰元股份、滨海能源涨停；光伏链，国晟科技、通润装备涨停。商业航天题材表现最为抢眼，理工导航、宏达电子、亚光科技涨超10%，航天环宇、航天发展、通宇通讯、七一二等涨停。半导体机会频出，希荻微、微导纳米、晶合集成、京仪装备等大涨。AI硬件涨跌互现，局部温和反弹，长芯博创、兴森科技领涨。人形机器人方向，豪恩汽电、步科股份、长盈精密等涨超10%，嵘泰股份涨停。两市超4000家上涨，多个热门题材同步温和反弹，机会较多。同时，市场量能不足、题材轮动较快、冲高回落特征明显。我们股掌柜团队建议以波段低吸为主，多点分散布局，风险相对较小。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，3万颗低轨卫星待发，叠加日前国家航天局印发的行业行动计划，政策进一步催化。今日延续企稳再度走强，继续看好后续机会。
半导体：“十五五”规划提及全链条解决集成电路“卡脖子”问题，国产替代逻辑不变。若已有布局，仍可中线持股。
锂电光伏：反内卷昨日午盘接力AI科技。锂电池，除六氟方向，留意设备、正极、负极等环节机会；光伏链，逆变器确定性更好；跟踪工业硅价格变化和硅料收储进展。同时，受益提价减产的有机硅方向，位置总体不高，仍可关注。
AI硬件：昨日新易盛、工业富联等权重大涨，但强势领涨的局面未能延续，后排补涨尚未铺开，就再次冲高回落，甚至带崩深市指数。若介入，宜轻仓低吸估值回落明显的绩优股。
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