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股掌柜研究
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2025-11-24
股掌柜研究：市场做多情绪较好，但仍需规避高位题材！
【盘面回顾】
三大指数集体高开后，窄幅震荡走低，但最终均保持红盘报收。其中，沪指微涨0.05%、深成指涨0.37%、创业板指涨0.31%。两市较上一交易日大幅缩量2400亿元，成交1.73万亿元。板块涨跌结构来看，军工、文化传媒、IT软件、游戏和影视院线等涨幅居前，能源金属、保险、机场航运、燃气和煤炭等板块跌幅居前，银行等红利题材领跌。反制题材之国防军工热度不减，中船防务、江龙船艇、中国海防等涨停，天海防务大涨；商业航天大爆发，航天环宇、航天发展、航天动力等涨停，国科军工、斯瑞新材等大涨。AI硬件股反弹乏力，但AI软件表现十分抢眼，省广集团、光云科技、南威软件和三六零等10多只概念股涨停。半导体方向，北方华创、电科芯片领涨。人形机器人、固态电池等题材呈现温和反弹，少数个股强势。两市超8成个股上涨，并演绎出商业航天、AI运用新题材机会。盘面做多情绪仍然很好，但今日量能萎缩明显，仍需规避高位题材或个股，以防资金兑现风险；我们股掌柜团队认为要适当收缩仓位且分散布局，波段低吸为主，风险相对较低。
【行情解析】
国防军工：“日本滋事”引发的反制题材短期有望延续。周末工信部宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动，与军工关联紧密的商业航天题材，或有机会。
AI运用：AI链的投资热度很高，从AI硬件转向AI运用环节。尤其是“千问”，华为Flex:ai等事件驱动下，AI运用概念股整体走强，继续看好，但要注意分化。
锂电光伏：国内首条大容量固态电池产业建成；《G20峰会约翰内斯堡宣言》提及“支持将全球可再生能源装机容量提升三倍的努力”，叠加反内卷政策，短期调整不改趋势机会。
半导体：“十五五”规划提及全链条解决集成电路“卡脖子”问题，国产替代逻辑不变。经过阶段性的估值回落，近期设备、材料、芯片等反弹机会频出，可适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体高开后，窄幅震荡走低，但最终均保持红盘报收。其中，沪指微涨0.05%、深成指涨0.37%、创业板指涨0.31%。两市较上一交易日大幅缩量2400亿元，成交1.73万亿元。板块涨跌结构来看，军工、文化传媒、IT软件、游戏和影视院线等涨幅居前，能源金属、保险、机场航运、燃气和煤炭等板块跌幅居前，银行等红利题材领跌。反制题材之国防军工热度不减，中船防务、江龙船艇、中国海防等涨停，天海防务大涨；商业航天大爆发，航天环宇、航天发展、航天动力等涨停，国科军工、斯瑞新材等大涨。AI硬件股反弹乏力，但AI软件表现十分抢眼，省广集团、光云科技、南威软件和三六零等10多只概念股涨停。半导体方向，北方华创、电科芯片领涨。人形机器人、固态电池等题材呈现温和反弹，少数个股强势。两市超8成个股上涨，并演绎出商业航天、AI运用新题材机会。盘面做多情绪仍然很好，但今日量能萎缩明显，仍需规避高位题材或个股，以防资金兑现风险；我们股掌柜团队认为要适当收缩仓位且分散布局，波段低吸为主，风险相对较低。
【行情解析】
国防军工：“日本滋事”引发的反制题材短期有望延续。周末工信部宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动，与军工关联紧密的商业航天题材，或有机会。
AI运用：AI链的投资热度很高，从AI硬件转向AI运用环节。尤其是“千问”，华为Flex:ai等事件驱动下，AI运用概念股整体走强，继续看好，但要注意分化。
锂电光伏：国内首条大容量固态电池产业建成；《G20峰会约翰内斯堡宣言》提及“支持将全球可再生能源装机容量提升三倍的努力”，叠加反内卷政策，短期调整不改趋势机会。
半导体：“十五五”规划提及全链条解决集成电路“卡脖子”问题，国产替代逻辑不变。经过阶段性的估值回落，近期设备、材料、芯片等反弹机会频出，可适当配置。
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