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股掌柜研究
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2025-11-10
股掌柜研究：市场结构紊乱，注意均衡配置！
【盘面回顾】
三大指数小幅高开后出现分化。沪指震荡小幅上行，涨0.53%；深市高开低走，深成指微涨0.18%，创业板指跌0.92%。两市较上一交易日大幅放量1700亿元，成交2.17万亿元。板块涨跌结构来看，白酒、食品饮料、旅游酒店、机场航运和美容护理等板块涨幅居前，其他电源设备、元件、燃气、电机和小金属等板块跌幅居前，科技股延续调整。大消费板块逆势走强。白酒方向，舍得酒业、酒鬼酒涨停；食品饮料方向，惠发食品、庄园牧场等6只涨停；旅游酒店方向，首旅酒店、锦江酒店等涨停；零售方向，中国中免、国光连锁等涨停；医药消费方向，合富中国、金迪克等6只涨停。反内卷题材延续涨势。光伏设备方向，国晟科技、弘元绿能涨停；锂电池方向，华盛锂电、天际股份涨停。具有自主可控逻辑的半导体链，温和反弹；神工股份、大为股份涨停，普冉股份、京仪装备等涨超10%。商业航天题材股部分走强，星网宇达、斯瑞新材等领涨。总体来说，主线题材涨势不及预期，大消费异动整体走强，市场结构略显紊乱。我们股掌柜团队认为均衡配置策略仍有效，科技等主线题材为矛，且宜分散布局；高股息资产、低位消费股为盾。酌情把握新题材机会。警惕资金兑现风险。
【行情解析】
光伏锂电：电池方向看产品价格驱动逻辑，以及向磷化工、氟化工拓展的机会。光伏设备整体走强，且盘中略有冲高回落，或是较好的低吸机会。
商业航天：上周题材股整体出现温和抬升，今日题材股持续活跃，且多数处于炒作前期，中长线机会仍存。优先关注卫星制造、卫星发射、地面设备环节。
半导体：芯片、设备和材料等环节近期逐步开启反弹，存储芯片弹性尤其突出。短期虽有震荡，仍看好集成电路全链条国产替代逻辑，可适当仓位布局。
AI链：夜盘看英伟达回踩60日线后的表现，偏向于高位震荡的反弹机会。继续走强需流动性和业绩高增印证，短期资金兑现压力仍较大。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数小幅高开后出现分化。沪指震荡小幅上行，涨0.53%；深市高开低走，深成指微涨0.18%，创业板指跌0.92%。两市较上一交易日大幅放量1700亿元，成交2.17万亿元。板块涨跌结构来看，白酒、食品饮料、旅游酒店、机场航运和美容护理等板块涨幅居前，其他电源设备、元件、燃气、电机和小金属等板块跌幅居前，科技股延续调整。大消费板块逆势走强。白酒方向，舍得酒业、酒鬼酒涨停；食品饮料方向，惠发食品、庄园牧场等6只涨停；旅游酒店方向，首旅酒店、锦江酒店等涨停；零售方向，中国中免、国光连锁等涨停；医药消费方向，合富中国、金迪克等6只涨停。反内卷题材延续涨势。光伏设备方向，国晟科技、弘元绿能涨停；锂电池方向，华盛锂电、天际股份涨停。具有自主可控逻辑的半导体链，温和反弹；神工股份、大为股份涨停，普冉股份、京仪装备等涨超10%。商业航天题材股部分走强，星网宇达、斯瑞新材等领涨。总体来说，主线题材涨势不及预期，大消费异动整体走强，市场结构略显紊乱。我们股掌柜团队认为均衡配置策略仍有效，科技等主线题材为矛，且宜分散布局；高股息资产、低位消费股为盾。酌情把握新题材机会。警惕资金兑现风险。
【行情解析】
光伏锂电：电池方向看产品价格驱动逻辑，以及向磷化工、氟化工拓展的机会。光伏设备整体走强，且盘中略有冲高回落，或是较好的低吸机会。
商业航天：上周题材股整体出现温和抬升，今日题材股持续活跃，且多数处于炒作前期，中长线机会仍存。优先关注卫星制造、卫星发射、地面设备环节。
半导体：芯片、设备和材料等环节近期逐步开启反弹，存储芯片弹性尤其突出。短期虽有震荡，仍看好集成电路全链条国产替代逻辑，可适当仓位布局。
AI链：夜盘看英伟达回踩60日线后的表现，偏向于高位震荡的反弹机会。继续走强需流动性和业绩高增印证，短期资金兑现压力仍较大。
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