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股掌柜研究
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2025-11-07
股掌柜研究：题材轮动是常态，注意均衡配置！
【盘面回顾】
三大指数集体低开高走，跌幅有所收窄仍小幅下跌，均收假阳线。其中，沪指跌0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。两市较昨日缩量600亿元，成交2.00万亿元。板块涨跌结构来看，能源金属、化学原料、锂电池、农化制品和光伏设备等板块涨幅居前；元件、IT软件、汽车零部件、电机和家用电器等板块跌幅居前，科技股短期走弱。反内卷题材涨势强劲。锂电池方向，华盛锂电、万润新能等涨超10%，天际股份、多氟多、永太科技等涨停；电池材料涨价传导至磷化工、氟化工，澄星股份、联化科技、安纳达等多股涨停。光伏设备方向，弘元智能、亿晶光电和合盛硅业等涨停。受英伟达等美股走弱影响，A股科技题材短期走弱，但均有局部机会。AI链方向，天孚通信、长光华芯大涨。半导体方向，康强电子涨停，德明利、闻泰科技等大涨。人形机器人方向，方正电机连板，中欣氟材涨停。商业航天方向，上海沪工涨停，航天智装、航天环宇等领涨。新能源题材整体走强，化工权重上涨对冲金融、科技股回落，指数窄幅波动。我们股掌柜观察到市场价值蓝筹与成长风格交相辉映，题材轮动也是常态。重仓追涨追高易踏空，可分散布局、均衡配置。
【行情解析】
光伏锂电：光伏设备刚出趋势特征，炒作的周期可能会长一些，继续看好。固态电池方向，六氟磷酸锂涨价交易机会向上游传导，锂、钴矿、磷、氟化工走强。
商业航天：“航天强国”驱动万亿产业投资机会，有望形成新的主线。资金涉足深度在增加，持续看好相关机会。
半导体：芯片、设备和材料等环节近期逐步开启反弹，存储芯片弹性尤其突出。短期虽有震荡，仍看好集成电路全链条国产替代逻辑，可适当仓位布局。
AI链：受英伟达持续走弱影响，仅天孚通信、中富电路等少数题材股走强。短期波动不改反弹潜力，优选有业绩、回踩深、估值回落明显的核心标的。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体低开高走，跌幅有所收窄仍小幅下跌，均收假阳线。其中，沪指跌0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.51%。两市较昨日缩量600亿元，成交2.00万亿元。板块涨跌结构来看，能源金属、化学原料、锂电池、农化制品和光伏设备等板块涨幅居前；元件、IT软件、汽车零部件、电机和家用电器等板块跌幅居前，科技股短期走弱。反内卷题材涨势强劲。锂电池方向，华盛锂电、万润新能等涨超10%，天际股份、多氟多、永太科技等涨停；电池材料涨价传导至磷化工、氟化工，澄星股份、联化科技、安纳达等多股涨停。光伏设备方向，弘元智能、亿晶光电和合盛硅业等涨停。受英伟达等美股走弱影响，A股科技题材短期走弱，但均有局部机会。AI链方向，天孚通信、长光华芯大涨。半导体方向，康强电子涨停，德明利、闻泰科技等大涨。人形机器人方向，方正电机连板，中欣氟材涨停。商业航天方向，上海沪工涨停，航天智装、航天环宇等领涨。新能源题材整体走强，化工权重上涨对冲金融、科技股回落，指数窄幅波动。我们股掌柜观察到市场价值蓝筹与成长风格交相辉映，题材轮动也是常态。重仓追涨追高易踏空，可分散布局、均衡配置。
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光伏锂电：光伏设备刚出趋势特征，炒作的周期可能会长一些，继续看好。固态电池方向，六氟磷酸锂涨价交易机会向上游传导，锂、钴矿、磷、氟化工走强。
商业航天：“航天强国”驱动万亿产业投资机会，有望形成新的主线。资金涉足深度在增加，持续看好相关机会。
半导体：芯片、设备和材料等环节近期逐步开启反弹，存储芯片弹性尤其突出。短期虽有震荡，仍看好集成电路全链条国产替代逻辑，可适当仓位布局。
AI链：受英伟达持续走弱影响，仅天孚通信、中富电路等少数题材股走强。短期波动不改反弹潜力，优选有业绩、回踩深、估值回落明显的核心标的。
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