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股掌柜研究
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2025-10-30
股掌柜研究：量能较为充沛，这些方向可以提前布局！
【盘面回顾】
三大指数集体低开低走，午盘跌幅有所放大。其中，沪指跌0.73%、深成指跌1.16%、创业板指跌1.84%。两市较昨日大幅放量1800亿元，成交2.42万亿元。板块涨跌结构来看，锂电池、钢铁、风电设备、白酒和港口航运等板块涨跌居前；元件、煤炭、游戏、电子和电网设备等板块跌幅居前。主线题材快速轮动，从光伏设备、金属资源，再到今日的锂电池，板块效应凸出。具体来看，反内卷题材延续涨势；固态电池涨势抢眼，鹏辉能源、石大胜华、天际股份等5家涨停，欣旺达、湖南裕能等大涨。光伏风电方向，通润装备、中际联合涨停。金属资源也有分化，铝、铁、铜资源偏强，常铝股份、大中矿业连板。午盘，稀土磁性材料有脉冲式机会，金力永磁、中科磁业冲高回落。三季报预增概念股，如通润装备、多氟多和中际联合等，多源于领涨题材。AI硬件、半导体修复动力减弱，天孚通信、景旺电子领跌。综合来看，市场资金风险偏好有所提高，从确定性较高的电子、通信、高端装备转向业绩待修复的锂电光伏，新兴的商业航天、量子科技等。本周量能充沛，有不少机会。我们股掌柜团队认为要重点把握主线轮动、提前布局新兴题材、酌情配置红利、消费等防御品种。
【行情解析】
三季报预增概念：有业绩增长，叠加领涨题材，短期效果较好，如通润装备、中际联合、多氟多等。不过，今日出现不少负反馈案例，尤其是累计或阶段性涨幅较大的；在留意机会时，也需警惕资金兑现风险。
锂电光伏：9/24领导在全球气候峰会演讲，量化了新能源发展空间。“十五五”规划再提“加快建设新型能源体系”。叠加反内卷政策，看好锂电光伏修复机会。
商业航天：“航天强国”政策或催生万亿产业，商业卫星产业链长，想像空间很大，首选卫星制造、发射环节机会。
AI链：仍处于高景气周期、行业增速也高于整体制造业增速。今日跌幅明显，或形成较好的低吸位置，可适当挖掘补涨机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体低开低走，午盘跌幅有所放大。其中，沪指跌0.73%、深成指跌1.16%、创业板指跌1.84%。两市较昨日大幅放量1800亿元，成交2.42万亿元。板块涨跌结构来看，锂电池、钢铁、风电设备、白酒和港口航运等板块涨跌居前；元件、煤炭、游戏、电子和电网设备等板块跌幅居前。主线题材快速轮动，从光伏设备、金属资源，再到今日的锂电池，板块效应凸出。具体来看，反内卷题材延续涨势；固态电池涨势抢眼，鹏辉能源、石大胜华、天际股份等5家涨停，欣旺达、湖南裕能等大涨。光伏风电方向，通润装备、中际联合涨停。金属资源也有分化，铝、铁、铜资源偏强，常铝股份、大中矿业连板。午盘，稀土磁性材料有脉冲式机会，金力永磁、中科磁业冲高回落。三季报预增概念股，如通润装备、多氟多和中际联合等，多源于领涨题材。AI硬件、半导体修复动力减弱，天孚通信、景旺电子领跌。综合来看，市场资金风险偏好有所提高，从确定性较高的电子、通信、高端装备转向业绩待修复的锂电光伏，新兴的商业航天、量子科技等。本周量能充沛，有不少机会。我们股掌柜团队认为要重点把握主线轮动、提前布局新兴题材、酌情配置红利、消费等防御品种。
【行情解析】
三季报预增概念：有业绩增长，叠加领涨题材，短期效果较好，如通润装备、中际联合、多氟多等。不过，今日出现不少负反馈案例，尤其是累计或阶段性涨幅较大的；在留意机会时，也需警惕资金兑现风险。
锂电光伏：9/24领导在全球气候峰会演讲，量化了新能源发展空间。“十五五”规划再提“加快建设新型能源体系”。叠加反内卷政策，看好锂电光伏修复机会。
商业航天：“航天强国”政策或催生万亿产业，商业卫星产业链长，想像空间很大，首选卫星制造、发射环节机会。
AI链：仍处于高景气周期、行业增速也高于整体制造业增速。今日跌幅明显，或形成较好的低吸位置，可适当挖掘补涨机会。
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