股掌柜研究:5月行情博弈提前,这个方向可能是主线!
1.盘面一览
市场整体符合判断。对于5月的行情博弈开始提前。指数这块,我们股掌柜团队近期一直是看多,相信很快就能突破3100,然后这个盘整平台算是非常牢靠的,目前就是缺少了一个向上突破的催化,而这个催化近期可能是显现出来了,近期港股走的也是特别猛,那么在港股的刺激下,上证指数这里是有机会去突破3100点的。
操作策略上,①指数突破靠什么?②指数突破的时候情绪载体是什么?
①指数突破肯定是靠机构抱团品种,回顾近几年的行情,每次指数上升的时候,都有机构抱团品种,比如2020年,机构抱团的消费大蓝筹,2021-2022年机构抱团的新能源,所以这个位置机构一定还是主导的。那么目前机构抱团的品种主要是人工智能和资源股,人工智能比如硬件,中际旭创、新易盛以及天孚通信等。而资源股里面比如铜矿(除了供给缺口外,库存近期也是很高的,而库存高的逻辑其实挺好解释,预期铜价上涨而导致的囤货),紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业以及金诚信等。②从当前的市场看,市场的情绪载体是低空经济,但是未来一段时间的情绪载体是比较难判断的。不过可以通过题材的热度去判断情绪载体,比如近期的低空经济,后面也大概率是有反复的机会,比如今天异动的券商等。
2.热点主线解读
一、热点主线之|量子科技
事件: 4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》发布,#明确量子计算作为新型算力。
核心逻辑:
1、明确量子新算力地位,
4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。
2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁
4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年4月提供服务;4月17日,英国严查对中的量子技术出口;4月10日~12日,美国提出《国防量子加速法案》,NIST明确2030年 前完成抗量子密码替换。
3、全球共振外,预计Q2开始国内产业变化积极
量子通信:量子网络基建。关注从骨干网到城域网建设进展
量子计算:合肥、上海、郑州三地超算中心布局#超量融合”,北京算力新政明确了#超量融合 向其他超算中心推广的可能性;
资金支持:2023H2以来,已有2地推出百亿规模的量子产业基金。
二、热点主线之|证券
券商,每一次指数的阶段性突破,券商都不会落下,现在又有了券商整合的预期,叠加市场指数的突破预期,那么券商在这个时候就有可能有阶段性的行情。至于持续性,2021年之后持续性一直不太好,一般都是在某个阶段充当了某个角色。